Các thuật ngữ này được sử dụng thay thế cho nhau trong suốt bài viết này và các bài báo khác. Khi cầu tăng, giá tăng và khi cung tăng, giá giảm. Khi cung và cầu bằng nhau, giá sẽ đi ngang khi phe bò và phe gấu cố gắng kiểm soát.
Hỗ trợ là gì?
Hỗ trợ là mức giá mà tại đó cầu được cho là đủ mạnh để ngăn giá giảm thêm. Logic chỉ ra rằng khi giá giảm về phía hỗ trợ và ngày càng rẻ hơn, người mua sẽ có xu hướng mua nhiều hơn và người bán trở nên ít có xu hướng bán hơn. Vào thời điểm giá chạm đến mức hỗ trợ, người ta tin rằng cầu sẽ vượt qua cung và ngăn giá giảm xuống dưới mức hỗ trợ.
Tuy nhiên, không phải lúc nào hỗ trợ cũng được giữ vững và việc phá vỡ bên dưới hỗ trợ báo hiệu rằng phe gấu đã chiến thắng phe bò. Sự sụt giảm dưới mức hỗ trợ cho thấy sự sẵn sàng bán thêm hoặc thiếu động cơ mua. Sự phá vỡ hỗ trợ và mức thấp mới báo hiệu rằng người bán đã giảm kỳ vọng của họ và sẵn sàng bán ở mức giá thấp hơn nữa. Một khi hỗ trợ bị phá vỡ, một mức hỗ trợ khác sẽ phải được thiết lập ở mức thấp hơn.
Vì phân tích kỹ thuật không phải là một môn khoa học chính xác nên việc thiết lập các mức hỗ trợ chính xác thường có thể khó khăn. Ngoài ra, biến động giá có thể biến động và nhanh chóng giảm xuống dưới hỗ trợ.
Kháng Cự là gì?
Mức kháng cự là mức giá mà tại đó lực bán được cho là đủ mạnh để ngăn giá tăng thêm. Logic chỉ ra rằng, khi giá tăng về phía kháng cự, người bán sẽ có xu hướng bán hơn và người mua ít có xu hướng mua hơn. Vào thời điểm giá chạm đến ngưỡng kháng cự, người ta tin rằng cung sẽ vượt qua cầu và ngăn giá tăng lên trên ngưỡng kháng cự.
Mức kháng cự không phải lúc nào cũng được giữ vững; việc phá vỡ trên ngưỡng kháng cự báo hiệu rằng phe bò đã chiến thắng phe gấu. Việc vượt qua ngưỡng kháng cự cho thấy sự sẵn sàng mua mới hoặc thiếu động lực để bán. Mức kháng cự bị phá vỡ và mức cao mới cho thấy người mua đã tăng kỳ vọng và sẵn sàng mua ở mức giá cao hơn. Ngoài ra, người bán không thể bị ép buộc phải bán cho đến khi giá tăng lên trên ngưỡng kháng cự. Một khi mức kháng cự bị phá vỡ, mức kháng cự khác sẽ phải được thiết lập ở mức cao hơn.
Phương pháp thiết lập hỗ trợ và kháng cự?
Hỗ trợ và kháng cự có đủ đặc điểm chung để trở thành hình ảnh phản chiếu của nhau một cách hiệu quả.
Dùng đỉnh đáy để xác định hỗ trợ kháng cự.
Hỗ trợ có thể được thiết lập với mức giá thấp nhất trước đó, trong khi mức kháng cự có thể được thiết lập bằng cách sử dụng mức cao nhất trước đó.
Hỗ trợ là kháng cự và ngược lại
Một nguyên tắc khác của phân tích kỹ thuật quy định rằng hỗ trợ có thể chuyển thành kháng cự và ngược lại. Một khi giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ, mức hỗ trợ bị phá vỡ có thể chuyển thành kháng cự. Sự phá vỡ của hỗ trợ báo hiệu rằng lực cung đã vượt qua lực cầu. Do đó, nếu giá quay trở lại mức này, có khả năng sẽ có sự gia tăng nguồn cung, và do đó là kháng cự.
Ngược lại kháng cự chuyển thành hỗ trợ. Khi giá tăng lên trên ngưỡng kháng cự, nó báo hiệu những thay đổi trong cung và cầu. Sự bứt phá trên ngưỡng kháng cự chứng tỏ lực cầu đã lấn át lực cung; nếu giá quay trở lại mức này, nhu cầu sẽ tăng lên và hỗ trợ sẽ được tìm thấy.
Biên độ giao dịch
Các phạm vi giao dịch có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định xem hỗ trợ và kháng cự hoạt động như điểm đảo chiều hay mô hình tiếp tục. Phạm vi giao dịch là khoảng thời gian giá di chuyển trong một phạm vi tương đối hẹp. Điều này báo hiệu rằng lực lượng cung và cầu là cân bằng đồng đều. Khi giá vượt ra khỏi phạm vi giao dịch, trên hoặc dưới, nó báo hiệu rằng người chiến thắng đã xuất hiện. Sự phá vỡ phía trên là một chiến thắng cho phe bò (cầu) và sự phá vỡ phía dưới là một chiến thắng cho phe gấu (cung).
Vùng hỗ trợ và kháng cự
Vì phân tích kỹ thuật không phải là một môn khoa học chính xác, nên việc tạo ra các vùng hỗ trợ và kháng cự sẽ rất hữu ích. Đôi khi, các mức hỗ trợ và kháng cự chính xác là tốt nhất và đôi khi, các vùng hoạt động tốt hơn. Nói chung, phạm vi càng chặt chẽ, mức độ chính xác càng cao. Nếu phạm vi giao dịch kéo dài dưới 2 tháng và phạm vi giá tương đối chặt chẽ, thì các mức hỗ trợ và kháng cự chính xác hơn là phù hợp nhất. Nếu phạm vi giao dịch kéo dài nhiều tháng và phạm vi giá tương đối lớn, thì tốt nhất nên sử dụng các vùng hỗ trợ và kháng cự. Đây chỉ có nghĩa là hướng dẫn chung và mỗi phạm vi giao dịch nên được đánh giá dựa trên giá trị riêng của nó.
Việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính là yếu tố cần thiết để phân tích kỹ thuật thành công. Mặc dù đôi khi rất khó để thiết lập các mức hỗ trợ và kháng cự chính xác, nhưng nhận thức được sự tồn tại và vị trí của chúng có thể giúp tăng cường khả năng phân tích và dự báo. Nếu một cổ phiếu đang tiến đến mức hỗ trợ quan trọng, thì nó có thể là một cảnh báo để bạn phải hết sức thận trọng trong việc tìm kiếm các dấu hiệu gia tăng áp lực mua và khả năng đảo chiều. Nếu một cổ phiếu đang tiến đến mức kháng cự, nó có thể hoạt động như một cảnh báo để tìm kiếm các dấu hiệu gia tăng áp lực bán và khả năng đảo chiều. Nếu mức hỗ trợ hoặc kháng cự bị phá vỡ, điều đó báo hiệu rằng mối quan hệ giữa cung và cầu đã thay đổi. Một sự phá vỡ kháng cự báo hiệu rằng phe bò (cầu) đã giành được ưu thế và một sự phá vỡ hỗ trợ báo hiệu rằng phe gấu (cung) đã chiến thắng trong trận chiến.
