ES
easystock.vn
Phân tích kỹ thuật định lượng
Phân tích thị trường chứng khoán
VNINDEX xác nhận Wyckoff Spring —
Dòng tiền hồi phục mạnh phiên chiều
Dòng tiền hồi phục mạnh phiên chiều
Phiên đầu tuần ghi nhận cú chạm kỹ thuật cực kỳ chính xác vào MA150, lực cầu hấp thụ toàn bộ áp lực bán và kéo giá phục hồi 68% biên độ. Đây là cấu trúc Wyckoff Spring điển hình — tín hiệu kỹ thuật chuyển pha đáng quan tâm.
Đóng cửa
1,799.31
Mở cửa: 1,804.24
Biên độ phiên
34.69
H: 1,810 | L: 1,775
Khối lượng
620.7M
+1.04× trung bình 20 phiên
Thay đổi so với T-1
+0.43%
vs 1,791.65 phiên 12/06
Wyckoff Spring xác nhận thành công — Phase C → D
Đáy phiên 1,775.72 chạm chính xác MA150 (1,775.31) với sai lệch chỉ 0.41 điểm. Giá sau đó phục hồi 23.59 điểm = 68% biên độ phiên, đóng cửa tại 1,799.31. Khối lượng cả ngày đạt 620.7 triệu (1.04× avg20d) — đủ để xác nhận lực cầu hấp thụ thành công áp lực xả cuối cùng. Đây là tín hiệu chuyển pha Wyckoff C → D — điểm quan sát then chốt cho tuần giao dịch tới.
Phân tích kỹ thuật VN-Index
501 phiên · Wyckoff · VSA · Minervini
Hành vi Giá – Khối lượng (7 phiên gần nhất)
| Ngày | Đóng cửa | Spread | Vol (M) | vs Avg20 | Tín hiệu VSA |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06 | 1,838.90 | 16.31 | 444.4 | 0.75× | No Demand |
| 08/06 | 1,790.53 | 33.64 | 613.4 | 1.03× | Effort ≠ Result ⚠ |
| 09/06 | 1,793.05 | 20.09 | 424.0 | 0.71× | Giảm vol thu hẹp |
| 10/06 | 1,803.71 | 15.55 | 459.1 | 0.77× | No Demand |
| 11/06 | 1,798.61 | 13.35 | 376.8 | 0.63× | No Supply tiềm năng |
| 12/06 | 1,791.65 | 24.77 | 577.7 | 0.97× | Áp lực bán tái xuất |
| 15/06 ⚡ | 1,799.31 | 34.69 | 620.7 | 1.04× | Stopping Volume ✓ Spring |
📌 Biên độ phiên 34.69 điểm vượt ATR14 (26.00 điểm) 33%, nhưng volume chỉ ở mức trung tính 1.04× avg20. Theo nguyên lý VSA: Spread lớn + Volume trung bình tại vùng hỗ trợ = cung đã cạn kiệt — lực cầu hấp thụ thành công.
Chỉ báo định lượng
RSI (14)24.49 — Quá bán
MACD Histogram-8.60 ↗ cải thiện 5 phiên
ATR (14)26.00 điểm
MA201,845.47
MA501,835.04
MA150 ⚡1,775.31
MA200 ↗1,750.47 (+25.81/tháng)
Đỉnh 52 tuần1,927.94 (-6.7%)
Đáy 52 tuần1,315.49 (+36.8%)
Minervini Trend Template
Close > MA50
1,799 < 1,835
MA50 > MA150
1,835 > 1,775
MA150 > MA200
1,775 > 1,750
MA200 dốc lên
+25.81 pt/tháng
Close > Đáy 52T +25%
+36.8% vs đáy
Top 25% vs đỉnh 52T
chỉ -6.7% vs đỉnh
RSI ≥ 70
24.49 — quá bán
Stage 2 (đang hồi phục)
Chờ xác nhận
Điểm đạt: 6 / 8 tiêu chí — Cấu trúc trung dài hạn tích cực
75%
Cấu trúc Wyckoff — Vùng hỗ trợ / Kháng cự
Phase C → D đang hình thành
PSY/BC: 1,927–1,933 (18-19/05)
AR: ~1,856–1,875
Phase B: Trading Range
Phase C: Spring ⚡ 15/06
Phase D: SOS → tiếp theo
Cung đỉnh (BC/PSY): Đỉnh lịch sử 1,927–1,933 điểm hình thành ngày 18–19/05/2026 với volume 904 triệu đơn vị (1.33× avg50) — dấu hiệu phân phối đỉnh điển hình của Wyckoff. Sau đó thị trường bước vào Giai đoạn B (Trading Range) kéo dài 4 tuần trong biên độ 1,775–1,933 điểm (157 điểm). Phiên 15/06 hoàn thành cú kiểm định cuối của Phase C (Spring) tại chính xác MA150 — dấu hiệu “rũ bỏ tay yếu” cổ điển. Tín hiệu Sign of Strength (SOS) xác nhận Phase D cần: giá vượt vùng 1,805–1,810 với volume đột phá trong các phiên tới.
Vùng giá tham chiếu kỹ thuật
Kháng cự 1
1,805 – 1,810
Đỉnh phiên hôm nay · Upthrust zone
Kháng cự 2 (chính)
1,835 – 1,845
MA50 + MA20 · Vùng cần volume mạnh để vượt
Hỗ trợ ⚡ Spring
1,775 – 1,780
MA150 đã kiểm định thành công · Mức quan trọng nhất
Hỗ trợ 2 (nền tảng)
1,750 – 1,755
MA200 đang dốc lên · Phòng thủ trung hạn
Market Breadth HOSE
370 mã có giao dịch · Danh sách chính thức 426 mã
▲ Tăng: 208 mã (56.2%)
— Đứng: 67
▼ Giảm: 95 mã (25.7%)
A/D Ratio: 2.19×
Tăng trần: 5 mã
Giảm sàn: 0 mã ✓
📌 56.2% mã tăng + 0 mã giảm sàn xác nhận lực cầu hồi phục có chiều rộng, không chỉ cục bộ. Đây là breadth nhất quán với Wyckoff Phase C kết thúc — không phải breadth bứt phá rộng (cần >65%), nhưng đủ để xác nhận Spring thành công.
Breadth theo ngành ICB Level 1
Ngành
Tỷ lệ
▲
▼
🏦 Ngân hàng
17
1
🛍 Dịch vụ Tiêu dùng
14
3
💹 Tài chính
49
20
🏗 Công nghiệp
53
19
⛏ Nguyên vật liệu
24
15
🍜 Hàng Tiêu dùng
32
18
⚡ Tiện ích Cộng đồng
15
8
🖥 CNTT
2
1
💊 Dược phẩm & Y tế
2
7
🛢 Dầu khí
0
3
Điểm mạnh: Ngân hàng 85% tăng — nhóm trọng số lớn nhất trong VNINDEX dẫn dắt breadth. Nhóm Chứng khoán (trong Tài chính) có nhiều mã tiến sát trần, tín hiệu risk-on rõ ràng.
Điểm yếu: Dầu khí 0% tăng (3/3 mã giảm). Dược phẩm & Y tế 85% giảm — đây là 2 ngành nên tránh trong bối cảnh hiện tại.
Điểm yếu: Dầu khí 0% tăng (3/3 mã giảm). Dược phẩm & Y tế 85% giảm — đây là 2 ngành nên tránh trong bối cảnh hiện tại.
Kịch bản kỹ thuật — Tuần 16–20/06/2026
⚡ Kịch bản tích cực (Spring xác nhận)
- Giá giữ vững trên 1,775–1,780
- Xuất hiện Sign of Strength (SOS)
- Volume phiên tăng vượt 700M+
- Vượt kháng cự 1,805–1,810
- Hướng tới vùng MA50 (1,835–1,845)
⚠️ Kịch bản rủi ro (Failed Spring)
- Giá phá xuống dưới 1,775 rõ ràng
- Volume phiên giảm tăng lên 700M+
- Vùng hỗ trợ tiếp theo: MA200 (1,750)
- Luận điểm hồi phục cần xem xét lại
- Breadth xấu đi dưới 40% tăng
Mã cổ phiếu tích cực để quan tâm
Bộ lọc: Minervini ≥6/7 · Volume ≥1.2× · HOSE
GMD
Công ty Cổ phần Gemadept
Công nghiệp · Vận tải & Cảng biển · HOSE
79,600đ
+4.74% ▲
Khối lượng
4.15M
4.96× trung bình 20 phiên
RSI (14)
67.5
Tích cực, chưa quá mua
Minervini Score
6 / 7
Cấu trúc xu hướng mạnh
MA50 / MA150
74,240 / 68,630
Giá vượt cả 2 đường ✓
vs Đỉnh 52 tuần
-2.95%
Rất gần đỉnh 82,020đ
MACD Hist
+0.350 ↗
Tăng mạnh trong 1 phiên
⭐ Pocket Pivot Volume — Tín hiệu đột phá kỹ thuật: Sau 7 phiên giá tích lũy hẹp quanh 75,600–76,200đ với volume cạn kiệt (0.17–1.0 triệu), hôm nay volume bùng nổ lên 4.15 triệu = 4.96× avg20d. Đây là cấu trúc Pocket Pivot điển hình theo trường phái Minervini — dòng tiền lớn hấp thụ hoàn toàn lực bán và phá vỡ vùng tích lũy. MACD histogram tăng gần gấp 3 chỉ trong một phiên. Cấu trúc MA xếp tầng hoàn hảo: Close > MA50 > MA150 > MA200.
Hỗ trợ tham chiếu
75,500 – 76,000đ
Kháng cự tham chiếu
82,000 – 82,200đ
POW
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam
Tiện ích Cộng đồng · Sản xuất & Phân phối Điện · HOSE
13,900đ
+2.96% ▲
Khối lượng
9.86M
1.23× trung bình 20 phiên
RSI (14)
55.6
Dư địa tăng tốt ✓
Minervini Score
6 / 7
Cấu trúc xu hướng mạnh
MA50 / MA150 / MA200
13,470 / 13,280 / 13,040
Xếp tầng tích cực hoàn toàn
vs Đỉnh 52 tuần
-16.0%
Dư địa tăng còn nhiều
Thanh khoản
Top HOSE
9.86M — tốt nhất nhóm
✅ No Supply → Rebound — Tín hiệu cầu hấp thụ: 5 phiên trước (08–12/06) giá lình xình với volume co về 3.1–7M (cung cạn kiệt). Hôm nay volume bứt phá 9.86 triệu đơn vị — thanh khoản tốt nhất trong nhóm lọc, kèm tăng giá +2.96%. Cấu trúc MA xếp tầng lý tưởng nhất trong 2 ứng viên: Close(13,900) > MA50(13,470) > MA150(13,280) > MA200(13,040). RSI 55.6 — không trong trạng thái quá mua, dư địa tăng tốt.
Hỗ trợ tham chiếu
13,400 – 13,500đ
Kháng cự tham chiếu
14,000 – 14,200đ
Thanh khoản HOSE — Top 7 hôm nay
Mã
Tên / Ngành
Khối lượng
% Thay đổi
VIX
CK VIX · Tài chính
51.6M
+3.2%
SHB
SHB Bank · Ngân hàng
48.7M
+0.7%
HPG
Hòa Phát · Nguyên vật liệu
30.7M
+5.0%
VND
CK VNDIRECT · Tài chính
26.0M
+3.5%
SSI
CK SSI · Tài chính
24.1M
+3.4%
POW ⭐
PVPower · Tiện ích CĐ
9.9M
+3.0%
GMD ⭐
Gemadept · Công nghiệp
4.2M
+4.7%
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Báo cáo phân tích kỹ thuật này được thực hiện bởi chuyên viên có Chứng chỉ hành nghề Môi giới Chứng khoán số 002748/MGCK và Chứng chỉ hành nghề Quản lý Quỹ số 003044/QLQ, cấp bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo thông tin đầu tư định lượng, không cấu thành một lời khuyến nghị hay chỉ dẫn hành động mua/bán cụ thể đối với bất kỳ cá nhân nào theo quy định tại Điều 71, 72 Luật Chứng khoán 2019. Mọi phân tích kỹ thuật đều có xác suất sai số và không thể đảm bảo kết quả trong tương lai. Nhà đầu tư hoàn toàn tự chịu trách nhiệm với mọi quyết định giao dịch của mình và nên tham khảo ý kiến chuyên gia tài chính được cấp phép trước khi đưa ra quyết định đầu tư.